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星石投资

  • 机构全称:北京市星石投资管理有限公司
  • 成立时间:2007年06月28日
  • 管理基金:200只
  • 核心人物:江晖
  • 注册资本:1920万元
  • 盈利产品 盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数 175只
  • 代表产品:深国投-星石1期
  • 管理规模:>50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 93.58%
  • 代表产品累计收益:381.35%
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(2020-05-15)

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管理基金收益情况
公司简介

北京市星石投资管理有限公司(以下简称“星石投资”)成立于2007年,是国内顶尖的私募证券投资基金管理公司之一、中国证券投资基金业协会首批特别会员,国内最早成立的阳光私募公司之一。2015年星石投资成为国内首批百亿证券私募。

十三年来星石投资开创中国私募行业多个第一,包括第一家荣获国际权威基金奖项“晨星中国对冲基金奖”的中国私募,第一批入选MSCI全球对冲基金指数的中国私募基金等。 


星石投资囊括了行业国内外100多个奖项,是业内少有的实现荣誉大满贯的私募公司,其中包括9届14座国内私募权威奖项——由中国证券报主办的“中国私募金牛奖”、首届“晨星中国对冲基金奖”,以及19座5年期和10年期长期大奖,投资实力稳定位于行业前列。 


十三年来,星石投资专注于股票多头策略,组建了一只实力雄厚的40人专业投研团队,统一使用多层面驱动因素投资方法,进行全行业覆盖研究,研究成果可复用性强,能形成强大投研合力。星石投资实行投资决策委会员领导下的多基金经理负责制,9名基金经理共同管理旗下所有产品,可突破个人能力圈,挖掘更多优质投资标的,追求更好的投资业绩。在投研团队的培养上,星石采用自主培养精英毕业生的模式,投研文化的认同度高,核心团队稳定性强。公司通过股权激励和合伙人机制以及能上能下的考核机制充分保证了团队的活力。 


星石的投研团队由中国第一代明星基金经理江晖领衔。董事长江晖是中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的私募基金经理,拥有22年丰富的大型基金管理经验。1998年参与筹备华夏基金,2005年参与筹备工银瑞信基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品,2007年创办星石投资,是投研团队的核心人物,带领投研团队管理星石系列产品。历经4轮牛熊,有长期稳定、持续的业绩表现,从业以来多次获得金牛奖。

目前,星石投资已经构建了投资研究、市场服务、后台运营、合规风控四位一体完整、行业先进的公司架构,截至2019年底,已经打造出一支近百人专业团队。

在强大的投研团队、成熟的公司制以及严格的合规治理下,星石投资保持着稳定、优秀的投资能力。

星石的投资实力获得了主流金融机构的一致认可,是中国第一家担任银行理财产品投资顾问的私募基金,第一批被银行FOF产品所投资的私募基金。


目前,星石入选了几乎所有大型商业银行“私募白名单”,与工行、中行、建行、招商、平安、民生、交行、浦发、兴业、广发、中信、光大等12家银行总行深度合作,为各大银行私行量身定制服务体系,同时还与银行资产管理、资管公司、高校基金会、海外机构等机构投资者展开合作。类别)——基金经理(全行业)”的梯队制,所有投研人员全部服务于一个策略,实现高精度全行业覆盖研究,形成投资合力。
星石投资基于对中国市场深度理解,成功打造出一套适应中国A股市场的投资方法,即多层面驱动因素投资方法,努力为客户科学的创造持续稳定的超额回报。通过深入研究类别、行业、公司等多个层面的基本面,寻找各个层面的强劲驱动因素,获取相应层面的超额收益,最终选择多个层面总超额收益显著的投资标的。
合规风控是生存底线,提供投资安全的主要保障。星石投资高度重视合规风控,合规风控意识深度渗透,建立了严格的合规风控体系:类公募的合规风控架构;事前、事中、事后三级风控体系贯穿投资研究全过程,层层把控风险。

投资理念

多层面驱动因素投资方法

星石秉承基本面趋势投资理念,通过深度的基本面研究,寻找公司、行业、宏观等多个层面的强劲驱动因素,根据公司与行业层面驱动因素进行价值选股,在此基础上根据行业与宏观层面驱动因素进行行业优化与类别优化,据此构建与调整投资组合,努力实现中长期绝对回报的投资目标。

严谨科学的风险防控管理体系

星石视合规为生存底线,成立之初便对标公募,逐步打造了一套严谨科学的风险防控管理体系:

1、管理架构层面:设置了严密有效的风控管理架构。

风险控制委员会:全面负责公司的风险控制管理工作,由总经理任主席 a

合规风控负责人:负责独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议职能

监察稽核部:协助合规风控负责人对公司内部控制制度的执行情况进行定期和不定期的检查、监督和评价。

风险管理部:投研内部单独的风险管理部门。对公司所有投资组合进行风险测量,评估投资组合的风险状况

2、制度建设方面:建立了与业务发展相适应、多层级的内控体系

制度搭建:根据公司业务实际,设置合理的业务管理、部门管理制度等内控制度,明确各部门设置、风险监控以及责任追查机制等

制度执行:

1)公司定期/不定期对公司相关人员进行定向合规培训,提高员工的合规意识

2)公司定期/不定期定期或不定期对内部控制制度的执行情况进行检查、监督和评价。

3)积极调动各个业务部门负责人参与对具体业务合规和风控的把控。

3、投资层面:事前、事中、事后三级投研风控体系贯穿投资研究全过程,层层把控风险

对于投资来讲,收益和风险是并存的,投资风控并不是完全消除风险,而是进行最优风险管理,努力实现高收益风险比的投资目标。那么最优的风险管理并不是着眼于事后机械的执行硬性风控指标,而是努力的通过事前和事中风控进行有效的控制风险。星石投资建立了事前、事中、事后三级投研风控体系,贯穿投资研究全过程,层层把控风险。 

投研团队
江晖

江晖 董事长  投资决策委员会主席
江晖——投资决策委员会主席、中国证券投资基金业协会私募证券投资基金专业委员会委员。毕业于复旦大学。经济学硕士。中国第一代公募基金经理和第一代阳光私募基金经理,拥有24年股票和债券投资研究经验,擅长精准把握市场中长期趋势,从业以来多次获得金牛奖。 江晖有超过20年的基金投资研究管理经验,曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金公司,“管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品,无论是在私募还是公募行业,其长期业绩始终名列行业前茅。目前,他是星石投资投研团队的核心人物,带领公司7次获得国内基金行业权威奖项——由中国证券报主办的“中国私募金牛奖”,并获得首届晨星中国(Morningstar)对冲基金奖。

万凯航

首席投资官(资产配置)   全行业基金经理

郭希淳

首席投资官(权益)   全行业基金经理

汪晟

首席研究官(权益)  类别基金经理

贾华为

类别基金经理

方磊

类别基金经理

喻宗亮

类别基金经理

曹恩祥

行业基金经理

廖新国

行业基金经理

高超

行业基金经理

赵紫扬

行业基金经理

核心人物 一 江晖
江晖为中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的基金经理,拥有22年丰富的大型基金管理经验,历经4轮牛熊,有长期稳定、持续的业绩表现,从业以来多次获得金牛奖。 1998年参与筹备华夏基金,2005年参与筹备工银瑞信基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品。通过深度的基本面研究,成为了国内较早的价值投资践行者。 2007年,江晖和合伙人发起设立星石投资,是投研团队的核心人物,带领投研团队管理星石系列产品,致力于将星石打造成为专注于股票多头策略的行业领军公司。无论在公募还是私募,江晖的业绩始终位居上游 
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
深国投-星石1期 4.8135 381.35% 12年10月 3.99% 13.06% 股票策略
星石2期 4.7412 374.12% 12年10月 3.98% 12.93% 股票策略
星石3期 4.4117 341.17% 12年9月 4.50% 12.44% 股票策略
星石7期 3.9770 297.70% 11年9月 3.79% 12.50% 股票策略
星石4期 3.9573 295.73% 12年4月 4.51% 11.91% 股票策略
星石5期 3.8364 283.64% 12年1月 4.15% 11.87% 股票策略
星石6期 3.7577 275.77% 11年11月 4.43% 11.86% 股票策略
星石10期 3.6160 261.60% 11年2月 4.03% 12.18% 股票策略
星石11期 3.5147 251.47% 11年2月 4.00% 11.91% 股票策略
星石9期 3.5077 242.32% 11年3月 4.14% 11.65% 股票策略
星石8期 3.3819 238.19% 11年4月 4.11% 11.44% 股票策略
星石13期 3.3718 237.18% 11年 3.79% 11.69% 股票策略
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
星石分级1号 1.9500 95.00% 7年4月 --- 25.56% 股票策略
建信稳健增值1期 1.9220 92.20% 9年6月 --- 13.96% 股票策略
星石1号 1.6322 63.22% 5年8月 11.69% 10.84% 股票策略
星石目标回报(2) 1.1963 19.63% 4年10月 0.67% 4.08% 股票策略
融新364号-阳光私募组... 0.8661 13.74% 9年9月 --- 6.94% 股票策略
星石目标回报(6) 1.1191 11.91% 4年10月 --- 4.99% 股票策略
非凡理财1号 1.0957 9.57% 9年7月 --- 3.09% 股票策略
星石目标回报(3) 1.0091 0.91% 4年10月 -10.29% 0.29% 股票策略
星石目标回报(7) 1.0031 0.31% 4年10月 --- 0.21% 股票策略
精英之星石I 1.0000 0.00% 10年8月 --- --- 股票策略
星石102期 1.0000 0.00% 11年10月 --- --- 股票策略
交大基金星石 1.0000 0.00% 6年11月 --- --- 股票策略
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